COMPTABILITE TITRES ACTIONS & OPCVM
MAGICLEAR
Magiclear est un Logiciel de gestion des Valeurs Mobilières et de la comptabilité des titres des teneurs de comptes (Intermédiaires Financiers Habilités « IFH », Emetteurs et Centralisateurs). Il a été conçu conformément aux exigences et instructions du règlement général du Dépositaire Central « Maroclear ».
Magiclear est basé sur un dictionnaire de référentiels et de schémas comptables entièrement paramétrables permettant de s’adapter aux évolutions et exigences de la place tout en restant conforme aux standards internationaux.Son haut niveau de paramétrage aboutit naturellement à la génération automatique du manuel des procédures.
- La gestion de l’activité opérationnelle liée au métier de l’intermédiaire financier en matière de négociation en bourse ou hors bourse. (Gestion complète des carnets d’ordres et des souscriptions, Actions, Obligations, Droits, TCN, BDT, OPCVM (SICAV, FCP) et Autres Valeurs.
- La gestion d’un dictionnaire de données de références horodatées :
- La tenue complète de la Comptabilité des Titres des Banques, Sociétés de Bourse, Emetteurs et Centralisateurs (Opérations élémentaires, OST, Dénouements, Portefeuille, Mouvements titres et espèces, Gestion des règlements et livraisons, Droits de garde, Fiscalité, Reporting, Déclarations réglementaires etc…)
- La gestion des interfaces avec les agences du réseau, les Sociétés de Bourse, les Sociétés de Gestion, la Bourse des Valeurs, le Dépositaire Central Maroclear, le CDVM et autres.
- L’ouverture vers le monde de l’Internet en matière de Bourse Electronique.
Ce Logiciel fonctionne sur des plates-formes Windows, Unix et AS 400 et supporte les différentes bases de données relationnelles du marché : Oracle, SQL Serveur, DB2 ou Informix.
Sa richesse fonctionnelle et ses capacités de communiquer avec des systèmes externes permettent un traitement automatisé des opérations et un accès aux différentes informations en temps réel.Et enfin, sa conception modulaire permet son évolution rapide au moindre coût.
Aujourd’hui, ce logiciel intègre les dernières innovations technologiques et évolutions du système.